Fundo de investimento
Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.853.494/0001-34
Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.087.764,67, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,72%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,1% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 75.056.332,15 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,1% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 20.226.388/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 106.140.504,50
- Valores a receber0,8%R$ 862.529,85
- Operações Compromissadas0,0%R$ 21.198,48
Maiores posições
- 199,6%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,72%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +14,92% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +20,72% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +26,29% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +29,17% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,677083 | +27,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,641249 | +24,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,611413 | +22,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,619521 | +22,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,596603 | +20,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,586814 | +20,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,519287 | +15,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,48894 | +12,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,465366 | +11,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,459302 | +10,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,446583 | +9,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,404 | +6,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,40674 | +6,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,389204 | +5,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,351259 | +2,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,373164 | +4,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,343387 | +1,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,346227 | +2,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300042 | -1,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,28988 | -2,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,283044 | -2,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,273768 | -3,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281205 | -2,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,277265 | -3,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,315747 | -0,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327989 | +0,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,309864 | -0,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,31177 | -0,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,338079 | +1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,34135 | +1,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367085 | +3,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,356041 | +2,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,377147 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,383839 | +4,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354071 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,31025 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,319837 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,677083
- Patrimônio líquido
- R$ 22.087.764,67
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 6,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.117.580,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.114.033,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.