Fundo de investimento
Vinland Ativo XP Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.866.348/0001-43
Vinland Ativo XP Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.424.997,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinland Prev FIF da CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 475.194.733,05 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINLAND PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.110.572/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 290.915.656,58
- Valores a receber0,1%R$ 331.337,06
- Disponibilidades0,0%R$ 5.981,97
Maiores posições
- 1100,0%
VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,98% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,746286 | +41,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,733494 | +40,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,715789 | +38,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,697961 | +37,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,678752 | +35,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,659897 | +34,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,64469 | +32,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,6295 | +31,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,617087 | +30,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,597757 | +29,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,579646 | +27,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,56369 | +26,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540731 | +24,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,523235 | +23,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,505535 | +21,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,487743 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,471569 | +18,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,454866 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,437835 | +16,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,423761 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,408922 | +13,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,394412 | +12,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,383415 | +11,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,371653 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,362208 | +10,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,349851 | +9,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,337979 | +8,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,325303 | +7,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316002 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,306131 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296906 | +4,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,288118 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,283642 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,272703 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,259766 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246835 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,236936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,746286
- Patrimônio líquido
- R$ 274.424.997,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.683.465,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Ativo XP Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 274.633.978,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.