Fundo de investimento
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.110.309/0001-44
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 392.664.307,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 50,4% em cotas de fundos e 42,6% em títulos públicos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 448.707.067,40 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,4%R$ 208.529.286,70
- Títulos Públicos42,6%R$ 176.547.122,78
- Operações Compromissadas5,1%R$ 21.110.821,87
- Opções - Posições titulares1,0%R$ 4.090.132,22
- Opções - Posições lançadas0,8%R$ 3.353.731,90
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 435.415,00
Maiores posições
- 143,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,8%
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,9%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,33% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +45,34% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,821406 | +44,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,8075 | +43,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,787878 | +41,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,768215 | +40,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,746924 | +38,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,724955 | +36,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,706907 | +35,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,689089 | +33,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,674689 | +32,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,653727 | +31,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,633956 | +29,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,616574 | +28,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,596873 | +26,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,577688 | +25,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,558353 | +23,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,539076 | +22,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,521327 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,502972 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,484422 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,469035 | +16,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,452827 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,436809 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,424461 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,411431 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,400633 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,386925 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,3737 | +8,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,359631 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,349185 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,338124 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,327707 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317848 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,312437 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,3003 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,286208 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,272155 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,261183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,821406
- Patrimônio líquido
- R$ 392.664.307,14
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 76.709.626,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 392.834.775,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.