Fundo de investimento
Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.867.324/0001-09
Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.392.190,51, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,43%, o equivalente a -16% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 20,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,6% do patrimônio no Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em ações e 17,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.050.738,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,6% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 42.934.137/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações59,7%R$ 71.908.580,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,1%R$ 20.603.977,30
- Brazilian Depository Receipt - BDR13,3%R$ 16.054.797,63
- Cotas de Fundos4,2%R$ 5.030.071,97
- Valores a receber4,0%R$ 4.869.945,37
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,6%R$ 1.909.184,00
Maiores posições
- 110,8%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 27,7%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 35,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 74,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,43%-16% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,51% | 0,83% | 546% |
| No ano | -4,52% | 10,23% | -44% |
| 12 meses | -2,43% | 15,58% | -16% |
| 24 meses | +9,09% | 30,47% | 30% |
| 36 meses | +27,47% | 45,08% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,607378 | +29,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,538064 | +23,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,558569 | +25,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,556709 | +25,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,557931 | +25,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,633828 | +31,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,675057 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,728794 | +39,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,728077 | +39,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,683396 | +35,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,7289 | +39,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,638501 | +31,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,666929 | +34,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,647479 | +32,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,515336 | +21,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,660097 | +33,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,653802 | +33,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,527669 | +22,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,335418 | +7,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,254661 | +0,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,330462 | +7,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,238218 | -0,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,329065 | +6,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,431646 | +15,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,426811 | +14,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,473425 | +18,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,415044 | +13,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,329209 | +6,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295398 | +4,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,306671 | +5,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,404566 | +13,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,399739 | +12,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,382343 | +11,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,386348 | +11,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,337645 | +7,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,183099 | -4,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,24292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,607378
- Patrimônio líquido
- R$ 50.392.190,51
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.813.654,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.880.828,54 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.