Fundo de investimento

Leto Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife Resp Limitada

CNPJ 41.867.517/0001-60

Leto Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 366.045.037,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,89%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em debêntures e 19,8% em operações compromissadas, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.314.248,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,9%R$ 115.280.474,59
  • Operações Compromissadas19,8%R$ 42.308.037,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 26.950.945,56
  • Títulos Públicos9,4%R$ 20.083.129,67
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 8.758.792,73
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 299.762,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  4. 4

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 204 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,89%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+11,04%10,28%107%
12 meses+16,89%15,64%108%
24 meses+33,23%30,53%109%
36 meses+52,80%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,868462+50,71%+43,75%
ago/20261,853397+49,49%+42,50%
jul/20261,830802+47,67%+40,96%
jun/20261,807475+45,79%+39,27%
mai/20261,783955+43,89%+37,73%
abr/20261,758047+41,80%+36,27%
mar/20261,738533+40,23%+34,80%
fev/20261,722206+38,91%+33,18%
jan/20261,705544+37,57%+31,87%
dez/20251,682618+35,72%+30,35%
nov/20251,660262+33,91%+28,78%
out/20251,639576+32,24%+27,44%
set/20251,62174+30,81%+25,83%
ago/20251,598426+28,93%+24,32%
jul/20251,580207+27,46%+22,89%
jun/20251,557087+25,59%+21,34%
mai/20251,538582+24,10%+20,02%
abr/20251,517474+22,40%+18,67%
mar/20251,50053+21,03%+17,43%
fev/20251,484941+19,77%+16,31%
jan/20251,468172+18,42%+15,17%
dez/20241,449113+16,88%+14,02%
nov/20241,44417+16,48%+12,97%
out/20241,430886+15,41%+12,08%
set/20241,417367+14,32%+11,05%
ago/20241,402434+13,12%+10,13%
jul/20241,387671+11,93%+9,18%
jun/20241,371532+10,62%+8,20%
mai/20241,358003+9,53%+7,35%
abr/20241,345396+8,52%+6,47%
mar/20241,331894+7,43%+5,53%
fev/20241,315984+6,14%+4,66%
jan/20241,298887+4,77%+3,83%
dez/20231,280271+3,26%+2,83%
nov/20231,270206+2,45%+1,92%
out/20231,25535+1,25%+1,00%
set/20231,2398060,00%0,00%
Cota
1,868462
Patrimônio líquido
R$ 366.045.037,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 183.142.937,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leto Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 363.604.946,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.