Fundo de investimento
XP Termo Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.438/0001-35
XP Termo Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.076.487,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,7% em vendas a termo a receber e 26,2% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.252.861,25 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Vendas a termo a receber58,7%R$ 48.537.572,47
- Títulos Públicos26,2%R$ 21.646.651,71
- Cotas de Fundos15,1%R$ 12.477.395,30
- Valores a receber0,0%R$ 19.321,88
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 127,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Vendas a termo a receber
- 315,6%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 54,4%
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 64,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 72,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 81,8%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 91,3%
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/15/06/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 101,3%
GOLD/GOLD11/BRGOLDCTF015/09/06/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,33% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +46,21% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,88606 | +44,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,870076 | +43,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,849273 | +41,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,827124 | +40,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,807485 | +38,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,787848 | +37,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,768912 | +35,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,748292 | +34,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,730401 | +32,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,710659 | +31,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,688692 | +29,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,671088 | +28,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,645732 | +26,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,625863 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,606994 | +23,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,586919 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56962 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,55175 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,53435 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,51924 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,503939 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,486722 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,474155 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,462375 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,448877 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,436089 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,42428 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,410967 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,400207 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,388684 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,376294 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364401 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35355 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,340429 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,328002 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,315523 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,303235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,88606
- Patrimônio líquido
- R$ 73.076.487,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.295.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Termo Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.039.278,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.