Fundo de investimento

Jgp B Previdência Fife Master Ações FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 41.902.320/0001-14

Jgp B Previdência Fife Master Ações FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.590.003,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,30%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,8% em ações e 8,2% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.576.751,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,8%R$ 10.087.901,32
  • Cotas de Fundos8,2%R$ 1.227.273,54
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,3%R$ 1.089.859,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 800.112,00
  • Valores a receber4,3%R$ 641.869,57
  • Outros (5 categorias)6,9%R$ 1.029.938,64

Maiores posições

  1. 1

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,1%
  2. 2

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,9%
  3. 3

    JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  7. 7

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,30%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,48%0,88%625%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+17,30%15,64%111%
24 meses+24,99%30,53%82%
36 meses+33,32%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,478427+32,50%+43,75%
ago/20261,401645+25,62%+42,50%
jul/20261,429264+28,09%+40,96%
jun/20261,407999+26,19%+39,27%
mai/20261,378048+23,50%+37,73%
abr/20261,467984+31,56%+36,27%
mar/20261,45748+30,62%+34,80%
fev/20261,487894+33,35%+33,18%
jan/20261,458278+30,69%+31,87%
dez/20251,362656+22,12%+30,35%
nov/20251,37913+23,60%+28,78%
out/20251,320815+18,37%+27,44%
set/20251,306676+17,11%+25,83%
ago/20251,26038+12,96%+24,32%
jul/20251,147194+2,81%+22,89%
jun/20251,220795+9,41%+21,34%
mai/20251,221601+9,48%+20,02%
abr/20251,171887+5,03%+18,67%
mar/20251,033198-7,40%+17,43%
fev/20250,978054-12,34%+16,31%
jan/20251,008818-9,59%+15,17%
dez/20240,96473-13,54%+14,02%
nov/20241,025192-8,12%+12,97%
out/20241,10391-1,07%+12,08%
set/20241,113986-0,16%+11,05%
ago/20241,182872+6,01%+10,13%
jul/20241,138921+2,07%+9,18%
jun/20241,089349-2,37%+8,20%
mai/20241,085382-2,73%+7,35%
abr/20241,115401-0,04%+6,47%
mar/20241,195959+7,18%+5,53%
fev/20241,182769+6,00%+4,66%
jan/20241,175362+5,34%+3,83%
dez/20231,236768+10,84%+2,83%
nov/20231,18947+6,60%+1,92%
out/20231,041347-6,67%+1,00%
set/20231,1157950,00%0,00%
Cota
1,478427
Patrimônio líquido
R$ 12.590.003,80
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.982.397,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp B Previdência Fife Master Ações FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.818.125,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.