Fundo de investimento
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.902.964/0001-02
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.139.719,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,27%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em cotas de fundos e 24,3% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.078.625,40 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,7%R$ 5.770.466,39
- Valores a receber24,3%R$ 1.851.218,17
- Ações0,0%R$ 2.831,01
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 165,8%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 230,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 32,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
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Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,27%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,71% | 0,88% | 423% |
| No ano | +12,60% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +27,27% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +30,12% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +50,73% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,402614 | +48,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,35245 | +43,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,354705 | +43,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,31587 | +39,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,325086 | +40,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,428838 | +51,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,430399 | +51,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,437156 | +52,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,383903 | +46,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,245633 | +32,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,263947 | +34,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,164508 | +23,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,143596 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,102102 | +16,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,0311 | +9,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,091223 | +15,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,079811 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,037736 | +10,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,97927 | +3,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,934249 | -0,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,95748 | +1,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,903008 | -4,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,958719 | +1,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,023277 | +8,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,043877 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,077922 | +14,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,008678 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,985665 | +4,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,974317 | +3,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,995847 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,039013 | +10,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,04056 | +10,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,024261 | +8,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,06909 | +13,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,013079 | +7,50% | +1,92% |
| out/2023 | 0,898484 | -4,66% | +1,00% |
| set/2023 | 0,942381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,402614
- Patrimônio líquido
- R$ 6.139.719,78
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.670.054,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.201.050,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.