Fundo de investimento
Access Springs Blade Total FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.907.541/0001-85
Access Springs Blade Total FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.625.726,30, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,06%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Springs Blade Total Return P FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.188.538,54 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SPRINGS BLADE TOTAL RETURN P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 41.907.552/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 18.082.552,46
- Operações Compromissadas0,1%R$ 17.174,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.213,10
Maiores posições
- 1100,0%
SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,06%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,16% | 0,88% | 703% |
| No ano | +15,35% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +30,06% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +42,20% | 30,53% | 138% |
| 36 meses | +38,51% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616726 | +38,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,522858 | +30,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498419 | +27,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,430913 | +22,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,453995 | +24,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,439719 | +22,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,460364 | +24,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,524159 | +30,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,498529 | +28,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401599 | +19,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,381398 | +18,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,316777 | +12,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,297471 | +10,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,243076 | +6,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,181135 | +0,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,229818 | +5,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,181249 | +0,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,100893 | -5,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,066431 | -8,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,052741 | -10,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,069163 | -8,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,040617 | -11,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,096871 | -6,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,108153 | -5,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,117393 | -4,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136965 | -2,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,056851 | -9,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,040548 | -11,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,063603 | -9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,088033 | -7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,158589 | -1,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159078 | -0,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,153385 | -1,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,201078 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,18535 | +1,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113957 | -4,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,170707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616726
- Patrimônio líquido
- R$ 19.625.726,30
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 17,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.922.806,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Springs Blade Total FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.653.714,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.