Fundo de investimento
Itaú Flexprev High Saint Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.907.852/0001-44
Itaú Flexprev High Saint Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.044.996,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.486.017,51 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 48.866.344,21
- Cotas de Fundos4,0%R$ 2.061.870,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.954,27
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 180,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,88% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +16,39% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +22,24% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,245928 | +23,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,219224 | +20,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,197753 | +18,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,189041 | +17,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,208289 | +19,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,206728 | +19,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,18616 | +17,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,184924 | +17,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,167382 | +15,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,160302 | +14,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,153472 | +14,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,130981 | +11,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,118353 | +10,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,113623 | +10,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,10487 | +9,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,114424 | +10,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,101561 | +9,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,082155 | +7,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,060544 | +5,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,035035 | +2,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,031978 | +2,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,020667 | +1,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,051344 | +4,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,053751 | +4,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,060787 | +5,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,07048 | +5,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,065115 | +5,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,037824 | +2,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,051252 | +4,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,036233 | +2,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,054684 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055335 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048764 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,055218 | +4,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,028929 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005077 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,245928
- Patrimônio líquido
- R$ 52.044.996,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev High Saint Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.052.613,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.