Fundo de investimento
Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitada
CNPJ 41.907.862/0001-80
Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 231.533.738,13, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,82% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,5% em títulos públicos e 11,8% em ações, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 184.471.762,44 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,5%R$ 181.393.272,18
- Ações11,8%R$ 26.678.446,05
- Cotas de Fundos3,7%R$ 8.308.363,22
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 5.692.189,86
- Debêntures0,5%R$ 1.173.954,20
- Outros (6 categorias)1,0%R$ 2.183.815,57
Maiores posições
- 166,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 91,0%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +33,94% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,561816 | +34,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,524253 | +31,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,514444 | +30,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,502832 | +29,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,510263 | +30,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,524971 | +31,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,495978 | +29,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,506513 | +29,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,468682 | +26,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,426054 | +23,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,441591 | +24,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,3949 | +20,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,372754 | +18,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,350415 | +16,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,312554 | +13,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,343205 | +15,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,321728 | +14,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,292952 | +11,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,230441 | +6,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,197902 | +3,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,191957 | +2,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,147433 | -1,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,187088 | +2,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216813 | +4,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,224528 | +5,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,238492 | +6,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,230905 | +6,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,213614 | +4,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,211408 | +4,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204244 | +3,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254246 | +8,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,255661 | +8,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,2457 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,266704 | +9,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,215785 | +4,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140865 | -1,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,15901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,561816
- Patrimônio líquido
- R$ 231.533.738,13
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 962.334,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 231.925.180,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.