Fundo de investimento
Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitada
CNPJ 41.921.726/0001-44
Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.894.011,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em títulos públicos e 10,0% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.995.840,57 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,4%R$ 24.337.830,92
- Cotas de Fundos10,0%R$ 3.016.692,00
- Operações Compromissadas9,6%R$ 2.901.820,30
- Disponibilidades0,0%R$ 11.001,16
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,3%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,56%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +8,62% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,56% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +34,80% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +48,48% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,652542 | +46,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,639453 | +45,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,625295 | +44,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,617007 | +43,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,584748 | +40,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562661 | +38,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,544385 | +36,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567187 | +38,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,552215 | +37,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,521371 | +34,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,513597 | +34,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,496249 | +32,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,47496 | +30,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,455274 | +29,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,428902 | +26,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,413612 | +25,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,383455 | +22,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,362908 | +20,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,32822 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,32377 | +17,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,306744 | +15,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,279188 | +13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278952 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,258628 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,248731 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225907 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211979 | +7,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,190136 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,177536 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167039 | +3,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,159081 | +2,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,149593 | +1,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155654 | +2,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161828 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137743 | +0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,14052 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,652542
- Patrimônio líquido
- R$ 26.894.011,34
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.554.998,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.876.219,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.