Fundo de investimento
Itaú Flexprev Rio Bonito Fundo de Inv Fin Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.921.835/0001-61
Itaú Flexprev Rio Bonito Fundo de Inv Fin Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.285.688,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 27,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.810.025,13 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 60.036.250,81
- Cotas de Fundos27,3%R$ 22.537.213,08
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 145,54
Maiores posições
- 172,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,30%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 240% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,30% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +18,93% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +26,84% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,478635 | +27,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,448198 | +24,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,424057 | +22,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,411922 | +21,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42299 | +22,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,420236 | +22,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,395472 | +20,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393692 | +20,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,366861 | +17,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360592 | +17,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,357371 | +17,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,32495 | +14,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314892 | +13,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,305111 | +12,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,294828 | +11,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,301935 | +12,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,283502 | +10,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257204 | +8,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,234777 | +6,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,210875 | +4,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,208098 | +4,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,20499 | +3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,226703 | +5,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,225364 | +5,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,232199 | +6,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,243237 | +7,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,233344 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,204306 | +3,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,213488 | +4,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198868 | +3,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213391 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,211933 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,204566 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20855 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,180528 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,15751 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,158826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,478635
- Patrimônio líquido
- R$ 84.285.688,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 729.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Rio Bonito Fundo de Inv Fin Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 84.231.939,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.