Fundo de investimento
Hotmart FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
CNPJ 41.922.684/0001-66
Hotmart FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 614.828.546,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,05%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 452,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 666.302.760,85 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 598.007.808,18
Maiores posições
- 1100,0%
HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,05%-45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,81% | 0,88% | 321% |
| No ano | +1,57% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | -7,05% | 15,64% | -45% |
| 24 meses | +2,00% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +26,44% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.093,473241 | +22,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.981,414152 | +18,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.829,221256 | +14,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.335,328436 | +29,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.499,177988 | +34,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.343,172152 | +29,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.182,271556 | +24,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.340,529426 | +29,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.191,317624 | +24,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.030,196862 | +20,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.856,405574 | +14,97% | +28,78% |
| out/2025 | 3.721,719797 | +10,96% | +27,44% |
| set/2025 | 4.466,691798 | +33,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.404,163075 | +31,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.259,023509 | +26,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.431,132922 | +32,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.273,369643 | +27,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.129,011717 | +23,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.479,911352 | +33,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.324,432889 | +28,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.189,964947 | +24,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.039,357611 | +20,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.152,896301 | +23,81% | +12,97% |
| out/2024 | 4.022,073158 | +19,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3.884,824764 | +15,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.013,037299 | +19,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.880,193147 | +15,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.734,149987 | +11,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.874,943142 | +15,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.735,63552 | +11,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.588,918813 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.928,335978 | +17,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.801,42219 | +13,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.655,707232 | +8,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.612,099644 | +7,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3.485,803675 | +3,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3.354,252125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.093,473241
- Patrimônio líquido
- R$ 614.828.546,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 452,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 335.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hotmart FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 614.828.546,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.