Fundo de investimento
Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.955.276/0001-00
Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.748.255,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.053.989,05 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,29% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,21% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,522504 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,510237 | +38,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,497838 | +36,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,480739 | +35,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,468903 | +34,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,455246 | +33,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,439262 | +31,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,430697 | +30,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415412 | +29,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,392166 | +27,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,381469 | +26,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,362538 | +24,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,347024 | +23,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,328017 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,316325 | +20,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,30741 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,292614 | +18,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277322 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,263108 | +15,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,249984 | +14,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,239033 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,226587 | +12,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,219622 | +11,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,210902 | +10,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,201591 | +9,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196086 | +9,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185543 | +8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,173949 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166808 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156908 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,150674 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142673 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134432 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,125546 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114046 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,102561 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,093877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,522504
- Patrimônio líquido
- R$ 46.748.255,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.737.253,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.