Fundo de investimento

Clave Alpha Macro Advisory II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 41.955.511/0001-44

Clave Alpha Macro Advisory II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.002.130,84, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,07%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,1% em títulos públicos e 15,2% em investimento no exterior, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.618.485,02 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 19.941.720/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,1%R$ 236.217.149,56
  • Investimento no Exterior15,2%R$ 91.957.026,34
  • Ações13,6%R$ 82.390.101,01
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 62.399.795,16
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,8%R$ 59.397.204,22
  • Outros (9 categorias)11,8%R$ 71.418.506,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  4. 4

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    3,2%
  5. 5

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    2,8%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,07%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,03%0,88%231%
No ano+13,52%10,28%131%
12 meses+18,07%15,64%116%
24 meses+22,03%30,53%72%
36 meses+24,16%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,599028+22,21%+43,75%
ago/20261,567259+19,78%+42,50%
jul/20261,542371+17,88%+40,96%
jun/20261,553495+18,73%+39,27%
mai/20261,527488+16,74%+37,73%
abr/20261,52219+16,33%+36,27%
mar/20261,457453+11,39%+34,80%
fev/20261,431221+9,38%+33,18%
jan/20261,41121+7,85%+31,87%
dez/20251,408582+7,65%+30,35%
nov/20251,399678+6,97%+28,78%
out/20251,362142+4,10%+27,44%
set/20251,368203+4,57%+25,83%
ago/20251,354341+3,51%+24,32%
jul/20251,320132+0,89%+22,89%
jun/20251,344232+2,73%+21,34%
mai/20251,317239+0,67%+20,02%
abr/20251,321512+1,00%+18,67%
mar/20251,276908-2,41%+17,43%
fev/20251,268258-3,07%+16,31%
jan/20251,262505-3,51%+15,17%
dez/20241,253978-4,16%+14,02%
nov/20241,26213-3,54%+12,97%
out/20241,258916-3,79%+12,08%
set/20241,297597-0,83%+11,05%
ago/20241,310362+0,14%+10,13%
jul/20241,293075-1,18%+9,18%
jun/20241,295465-0,99%+8,20%
mai/20241,32243+1,07%+7,35%
abr/20241,326303+1,36%+6,47%
mar/20241,352526+3,37%+5,53%
fev/20241,342087+2,57%+4,66%
jan/20241,363786+4,23%+3,83%
dez/20231,370427+4,74%+2,83%
nov/20231,341604+2,53%+1,92%
out/20231,298395-0,77%+1,00%
set/20231,3084660,00%0,00%
Cota
1,599028
Patrimônio líquido
R$ 2.002.130,84
Cotistas
25
Volatilidade (12 meses)
6,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 723.072,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clave Alpha Macro Advisory II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.005.025,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.