Fundo de investimento

Joule Value Classic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp. Limit

CNPJ 41.956.196/0001-70

Joule Value Classic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp. Limit é um fundo de investimento de ações, gerido por Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.599.885,64, distribuído entre 734 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,20%, o equivalente a 219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,59% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.397.570,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 42.196.278/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,20%219% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,87%0,88%556%
No ano+20,80%10,28%202%
12 meses+34,20%15,64%219%
24 meses+48,11%30,53%158%
36 meses+41,32%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,459236+50,44%+43,75%
ago/20263,29857+43,45%+42,50%
jul/20263,251123+41,39%+40,96%
jun/20263,508236+52,57%+39,27%
mai/20263,43302+49,30%+37,73%
abr/20263,396536+47,71%+36,27%
mar/20263,445354+49,83%+34,80%
fev/20263,427043+49,04%+33,18%
jan/20263,310419+43,97%+31,87%
dez/20252,863626+24,54%+30,35%
nov/20252,889166+25,65%+28,78%
out/20252,640784+14,84%+27,44%
set/20252,7247+18,49%+25,83%
ago/20252,577579+12,10%+24,32%
jul/20252,452403+6,65%+22,89%
jun/20252,573095+11,90%+21,34%
mai/20252,490038+8,29%+20,02%
abr/20252,219918-3,46%+18,67%
mar/20252,113475-8,09%+17,43%
fev/20251,974221-14,14%+16,31%
jan/20252,07355-9,82%+15,17%
dez/20241,935278-15,84%+14,02%
nov/20242,042331-11,18%+12,97%
out/20242,208437-3,96%+12,08%
set/20242,184013-5,02%+11,05%
ago/20242,33557+1,57%+10,13%
jul/20242,276051-1,02%+9,18%
jun/20242,077898-9,64%+8,20%
mai/20242,105342-8,44%+7,35%
abr/20242,210722-3,86%+6,47%
mar/20242,436339+5,95%+5,53%
fev/20242,330442+1,35%+4,66%
jan/20242,268043-1,37%+3,83%
dez/20232,440435+6,13%+2,83%
nov/20232,319943+0,89%+1,92%
out/20232,04002-11,28%+1,00%
set/20232,2994510,00%0,00%
Cota
3,459236
Patrimônio líquido
R$ 71.599.885,64
Cotistas
734
Volatilidade (12 meses)
24,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.722.164,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Joule Value Classic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp. Limit

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 71.225.991,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.