Fundo de investimento
Itaú Flexprev Adelaide Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.957.388/0001-09
Itaú Flexprev Adelaide Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.341.738,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,67%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 15,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.594.338,63 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,2%R$ 15.927.453,57
- Cotas de Fundos15,8%R$ 2.986.085,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.079,35
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 184,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,67%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,28% | 0,88% | 260% |
| No ano | +5,50% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,67% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +7,56% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +13,61% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204431 | +14,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,177577 | +12,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,153795 | +10,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,147933 | +9,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,169544 | +11,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,17077 | +11,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,149586 | +9,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,162908 | +10,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,139299 | +8,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,141657 | +8,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,137376 | +8,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,110105 | +5,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,100221 | +4,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,098212 | +4,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,095846 | +4,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,10763 | +5,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,097946 | +4,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,072235 | +2,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,050764 | +0,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,022238 | -2,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,022463 | -2,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,017243 | -2,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,061603 | +1,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,080834 | +3,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,095039 | +4,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,11975 | +6,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,103616 | +5,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,067103 | +1,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080328 | +3,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,071805 | +2,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,105891 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,107248 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10008 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,11552 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,07929 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036023 | -1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,04856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204431
- Patrimônio líquido
- R$ 19.341.738,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Adelaide Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.334.606,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.