Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.957.407/0001-99
Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.192.803,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.417.045,32 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 122.808.463,64
- Cotas de Fundos0,1%R$ 160.213,62
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 2.025,28
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 301% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +11,81% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +14,58% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390556 | +17,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,354852 | +14,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,329698 | +11,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,320077 | +11,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,351726 | +13,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,356997 | +14,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,325427 | +11,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,340117 | +12,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,308334 | +10,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,298678 | +9,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,302781 | +9,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,264923 | +6,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,252618 | +5,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,246559 | +4,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,241109 | +4,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,262807 | +6,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,236345 | +4,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,199714 | +1,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,174746 | -1,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,13875 | -4,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,135234 | -4,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,134419 | -4,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195203 | +0,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,197187 | +0,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222967 | +3,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,243712 | +4,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,233564 | +3,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,191229 | +0,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,224306 | +3,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205351 | +1,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,245254 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,254268 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,248758 | +5,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,271212 | +7,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,218639 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,175415 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,187302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390556
- Patrimônio líquido
- R$ 126.192.803,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pitangueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.180.686,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.