Fundo de investimento
Itaú Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.969.199/0001-48
Itaú Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.099.471,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 9,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.602.921,93 em 27/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 45.323.648,47
- Cotas de Fundos9,4%R$ 4.905.390,52
- Investimento no Exterior4,0%R$ 2.094.203,90
- Disponibilidades0,0%R$ 4.863,98
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 183,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 43,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | +7,63% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,91% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,70% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,84624 | +38,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,836461 | +37,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,82005 | +36,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,799115 | +34,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,782648 | +33,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,765605 | +32,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,749732 | +30,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,743482 | +30,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,730665 | +29,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,715334 | +28,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,693819 | +26,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,683128 | +25,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,671203 | +25,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,639558 | +22,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,630335 | +21,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,61327 | +20,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,596042 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,582076 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,602584 | +19,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,601693 | +19,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58931 | +18,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,566321 | +17,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,553809 | +16,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,501975 | +12,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,47649 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,466305 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,452048 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,455629 | +8,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,429629 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,436177 | +7,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,394508 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,395443 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,39327 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,392938 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,377844 | +3,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,346197 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,336491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,84624
- Patrimônio líquido
- R$ 52.099.471,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.076.146,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.