Fundo de investimento
G5 Spx Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.978.219/0001-47
G5 Spx Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.299.959,05, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,60%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Spx Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 77.824.645,18 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR 90 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 61.052.164/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 35.959.076,00
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,9%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,60%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +2,40% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +8,60% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +28,52% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +36,80% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,658817 | +36,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,627609 | +34,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,57643 | +29,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,61429 | +33,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,563369 | +28,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,540417 | +26,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,509096 | +24,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,702389 | +40,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,656904 | +36,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,619986 | +33,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,613463 | +32,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,605104 | +32,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,558221 | +28,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,527428 | +25,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,463643 | +20,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,487204 | +22,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,449336 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,464384 | +20,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,446835 | +19,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,457235 | +20,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,441239 | +18,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,472669 | +21,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,416918 | +16,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,369149 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,331687 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,290678 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,262393 | +4,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,212357 | -0,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182426 | -2,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198836 | -1,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231982 | +1,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,208912 | -0,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,207672 | -0,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,209038 | -0,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,179373 | -2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,208035 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,213624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,658817
- Patrimônio líquido
- R$ 37.299.959,05
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 7,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.891.669,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Spx Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.289.143,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.