Fundo de investimento
Whg Rf Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.978.534/0001-74
Whg Rf Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.889.966,57, distribuído entre 393 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Whg Rf Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em títulos públicos e 27,8% em investimento no exterior, num total de 287 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 391.357.507,09 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master WHG RF DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.955.522/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,0%R$ 111.398.892,29
- Investimento no Exterior27,8%R$ 51.533.222,84
- Operações Compromissadas6,8%R$ 12.582.659,07
- Valores a receber5,4%R$ 10.107.044,09
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.082,50
- Disponibilidades0,0%R$ 2.013,61
Maiores posições
- 155,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,1%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2004706,6558
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,5%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1844677,3828
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 64,1%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1001811,7522
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,3%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 762,5152
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,2%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 13987,0699
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,9%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 10485,8544
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,3%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 6506,7961
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 287 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +7,74% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,86% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,36% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,748452 | +36,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,737945 | +35,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,721889 | +34,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,712671 | +33,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,6903 | +32,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,677562 | +31,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658034 | +29,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,673659 | +30,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,6387 | +28,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,622802 | +26,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605926 | +25,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,585953 | +24,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,574607 | +23,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,553142 | +21,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,53399 | +19,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,509932 | +18,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,496772 | +17,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,476941 | +15,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,494176 | +16,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,482388 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,468044 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,449352 | +13,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,44302 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,424663 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,40904 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,400288 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,390679 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,380109 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,370093 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,360149 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,345818 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,335446 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,329785 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318254 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,302474 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,290719 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,279045 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,748452
- Patrimônio líquido
- R$ 27.889.966,57
- Cotistas
- 393
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 264.563.229,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Rf Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.893.713,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.