Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.978.621/0001-21
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 448.911.022,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 170.176.881,35 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.546.137/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 507.793.434,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 743.461,33
- Compras a termo a receber0,1%R$ 621.812,43
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 621.724,97
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.586,32
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 299% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +11,69% | 30,53% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,142165 | +14,24% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,112957 | +11,32% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,089664 | +8,99% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,08128 | +8,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,106046 | +10,63% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,110856 | +11,11% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,084735 | +8,50% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,092774 | +9,30% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,06239 | +6,26% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,062637 | +6,29% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,068575 | +6,88% | +19,96% |
| out/2025 | 1,031391 | +3,16% | +18,71% |
| set/2025 | 1,028742 | +2,90% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,022987 | +2,32% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,017393 | +1,76% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,035227 | +3,54% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,017361 | +1,76% | +11,80% |
| abr/2025 | 0,988911 | -1,09% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,964729 | -3,51% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,940249 | -5,96% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,944317 | -5,55% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,94878 | -5,10% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,981061 | -1,87% | +5,23% |
| out/2024 | 0,984314 | -1,55% | +4,40% |
| set/2024 | 1,000947 | +0,12% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,022664 | +2,29% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,014516 | +1,47% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,979165 | -2,06% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,999795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,142165
- Patrimônio líquido
- R$ 448.911.022,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.232.775,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2040 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 448.597.026,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.