Fundo de investimento
Itau Flexprev We Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.994.403/0001-80
Itau Flexprev We Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 460.876.771,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 172.675.619,64 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 450.368.931,45
- Cotas de Fundos0,1%R$ 418.304,96
- Valores a receber0,0%R$ 10.577,82
- Disponibilidades0,0%R$ 2.025,31
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,88%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,25% | 0,88% | 257% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,88% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +19,63% | 30,53% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253621 | +26,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,225988 | +24,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,206892 | +22,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,195086 | +20,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,209657 | +22,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,207307 | +22,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,187509 | +20,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,185243 | +19,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,163487 | +17,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,152728 | +16,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,14454 | +15,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,126965 | +13,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,115344 | +12,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,110546 | +12,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,099024 | +11,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,105455 | +11,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,096428 | +10,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,086706 | +9,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,062678 | +7,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,049808 | +6,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,045009 | +5,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,027199 | +3,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,043796 | +5,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,044593 | +5,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,044411 | +5,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,047914 | +5,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,043099 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,022033 | +3,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,032251 | +4,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,019001 | +3,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,035962 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,035408 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,030012 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,034917 | +4,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,007511 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 0,982035 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,988721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253621
- Patrimônio líquido
- R$ 460.876.771,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 193.941.174,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Flexprev We Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 460.591.889,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.