Fundo de investimento

Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl Seleção FIF CIC Mult Ie Resp Limitada

CNPJ 41.994.566/0001-63

Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl Seleção FIF CIC Mult Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.453.419,82, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl FIF Multi Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.238.084,97 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 36.318.534/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,9%R$ 36.447.787,86
  • Cotas de Fundos2,3%R$ 860.716,46
  • Títulos Públicos0,7%R$ 275.722,55
  • Disponibilidades0,1%R$ 35.114,56
  • Valores a receber0,0%R$ 2.501,72

Maiores posições

  1. 1

    3SCHGAIA - SCHRODER GAIA EGE EQ - LU3039164234 - SCHRODER - 43349,020398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,45%0,88%-51%
No ano+8,85%10,28%86%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+43,81%30,53%143%
36 meses+77,17%45,15%171%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,856821+77,38%+43,75%
ago/202619,946416+78,18%+42,50%
jul/202619,62141+75,28%+40,96%
jun/202619,418822+73,47%+39,27%
mai/202619,047906+70,15%+37,73%
abr/202619,044291+70,12%+36,27%
mar/202617,956148+60,40%+34,80%
fev/202618,739309+67,40%+33,18%
jan/202618,81237+68,05%+31,87%
dez/202518,241614+62,95%+30,35%
nov/202518,007539+60,86%+28,78%
out/202518,111558+61,79%+27,44%
set/202517,777659+58,81%+25,83%
ago/202517,273193+54,30%+24,32%
jul/202517,285969+54,41%+22,89%
jun/202516,987956+51,75%+21,34%
mai/202516,480255+47,22%+20,02%
abr/202515,620422+39,54%+18,67%
mar/202515,320566+36,86%+17,43%
fev/202515,612692+39,47%+16,31%
jan/202515,140385+35,25%+15,17%
dez/202414,330947+28,02%+14,02%
nov/202414,572824+30,18%+12,97%
out/202414,010013+25,15%+12,08%
set/202414,032552+25,35%+11,05%
ago/202413,807852+23,34%+10,13%
jul/202413,44188+20,08%+9,18%
jun/202413,330092+19,08%+8,20%
mai/202413,270164+18,54%+7,35%
abr/202412,968259+15,84%+6,47%
mar/202413,190438+17,83%+5,53%
fev/202412,80883+14,42%+4,66%
jan/202412,216486+9,13%+3,83%
dez/202311,801591+5,42%+2,83%
nov/202311,675411+4,30%+1,92%
out/202311,238102+0,39%+1,00%
set/202311,1945250,00%0,00%
Cota
19,856821
Patrimônio líquido
R$ 5.453.419,82
Cotistas
74
Volatilidade (12 meses)
10,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 623.991,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl Seleção FIF CIC Mult Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.447.159,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.