Fundo de investimento
Itau Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 42.013.915/0001-81
Itau Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.290.496,25, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,95%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.197.867,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.546.223/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,5%R$ 1.547.379.738,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 458.199.540,64
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.416.892,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.191.315,37
- Títulos Públicos0,0%R$ 276.808,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 208.133,51
Maiores posições
- 176,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,95%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,55% | 0,88% | 405% |
| No ano | +14,55% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +30,95% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +37,59% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +62,43% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,172824 | +61,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,58371 | +55,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,623211 | +56,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,049679 | +50,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,196332 | +52,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,462517 | +63,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,471412 | +63,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,569176 | +64,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,875595 | +58,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,991807 | +40,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,765482 | +38,60% | +28,78% |
| out/2025 | 13,87722 | +30,26% | +27,44% |
| set/2025 | 13,568947 | +27,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,114231 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,326667 | +15,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,84873 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,663399 | +18,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,465916 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,016312 | +12,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,331253 | +6,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,609794 | +8,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,066721 | +3,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,532184 | +8,25% | +12,97% |
| out/2024 | 11,910792 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 12,105228 | +13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,481335 | +17,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,699099 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,354433 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,179378 | +4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,524641 | +8,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,718866 | +10,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,814948 | +10,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,692237 | +9,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,278122 | +15,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,640867 | +9,27% | +1,92% |
| out/2023 | 10,333734 | -3,00% | +1,00% |
| set/2023 | 10,653676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,172824
- Patrimônio líquido
- R$ 4.290.496,25
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 17,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.645.369,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.337.168,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.