Fundo de investimento
Itaú Flexprev Baleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.013.973/0001-05
Itaú Flexprev Baleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.609.906,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.035.262,12 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 46.188.853,32
- Cotas de Fundos0,2%R$ 76.202,63
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 3.686,68
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,15%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,92% | 0,88% | 333% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,15% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +12,31% | 30,53% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191671 | +17,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,157895 | +13,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,137385 | +11,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,131554 | +11,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,161207 | +14,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,165149 | +14,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,138392 | +11,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,151541 | +13,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,126133 | +10,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,114187 | +9,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,119654 | +10,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,088706 | +7,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,076011 | +5,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,072137 | +5,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,068141 | +5,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,086364 | +6,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,062557 | +4,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,03241 | +1,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,010785 | -0,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,97773 | -3,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,971813 | -4,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,968403 | -4,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,023049 | +0,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,025262 | +0,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,044398 | +2,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,061045 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,053325 | +3,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,018475 | +0,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,045483 | +2,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,028879 | +1,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063562 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,07076 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,065732 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,084307 | +6,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,040306 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00573 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191671
- Patrimônio líquido
- R$ 47.609.906,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Baleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.619.077,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.