Fundo de investimento
Itaú Flexprev Troia Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.014.012/0001-15
Itaú Flexprev Troia Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.166.678,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.713.825,43 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,11%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,11% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +20,10% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +23,33% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,381785 | +25,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,370261 | +24,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,355784 | +23,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,339901 | +21,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,325501 | +20,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,3199 | +20,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,299356 | +18,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,29623 | +17,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,276331 | +16,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,26398 | +15,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,257559 | +14,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,234665 | +12,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,220779 | +11,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,21093 | +10,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,200957 | +9,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,202266 | +9,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,185276 | +7,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,16508 | +6,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,146398 | +4,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,126004 | +2,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,118371 | +1,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,110369 | +1,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,129644 | +2,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,12665 | +2,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,133772 | +3,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,150539 | +4,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142148 | +3,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,1068 | +0,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,132604 | +3,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,115236 | +1,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149102 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,155854 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,150331 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167844 | +6,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,123972 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,087495 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,098555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,381785
- Patrimônio líquido
- R$ 25.166.678,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.817.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Troia Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.154.425,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.