Fundo de investimento
Itaú Flexprev 1527 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.014.016/0001-01
Itaú Flexprev 1527 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.035.824,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,17%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.185.705,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 62.549.818,74
- Cotas de Fundos12,3%R$ 8.788.207,56
- Disponibilidades0,0%R$ 8.017,67
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 168,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,17%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,17% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +15,13% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +21,65% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,384299 | +21,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,355999 | +19,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,333693 | +17,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,323091 | +16,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339549 | +18,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,338561 | +17,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,314379 | +15,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,319529 | +16,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,294189 | +14,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,28503 | +13,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,285293 | +13,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,252938 | +10,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,240866 | +9,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,234133 | +8,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,224858 | +7,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,238906 | +9,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219933 | +7,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,197843 | +5,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,172376 | +3,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,147934 | +1,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,144342 | +0,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,133387 | -0,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,171058 | +3,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,179501 | +3,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,190104 | +4,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,202396 | +5,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,194036 | +5,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163723 | +2,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182084 | +4,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,168513 | +2,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,193908 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19557 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,187541 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,187341 | +4,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,161866 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,136257 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,384299
- Patrimônio líquido
- R$ 74.035.824,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev 1527 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.011.786,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.