Fundo de investimento
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.044.287/0001-00
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.045.085,65, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,5% em títulos públicos e 20,1% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.960.997,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,5%R$ 26.210.363,78
- Ações20,1%R$ 6.705.600,00
- Cotas de Fundos1,3%R$ 444.431,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 11.529,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.367,15
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 31,3%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,50%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +4,72% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,50% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +19,48% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +32,61% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 163,29981 | +31,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 162,03016 | +30,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 159,199322 | +28,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 155,051725 | +24,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 155,325888 | +24,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 155,490092 | +25,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 160,22012 | +28,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,315725 | +31,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,683537 | +25,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,938062 | +25,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,837972 | +21,29% | +28,78% |
| out/2025 | 150,639062 | +21,13% | +27,44% |
| set/2025 | 150,001121 | +20,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,503073 | +21,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 149,091732 | +19,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,862718 | +17,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,61925 | +15,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,908843 | +14,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 142,632517 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,969534 | +14,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,570463 | +17,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 145,254812 | +16,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,583934 | +15,45% | +12,97% |
| out/2024 | 141,150613 | +13,50% | +12,08% |
| set/2024 | 137,219183 | +10,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,673742 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,743008 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,531317 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,372967 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,189605 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,168458 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,942398 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,909077 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,58279 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,621479 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 125,604334 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 124,365717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 163,29981
- Patrimônio líquido
- R$ 35.045.085,65
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 6,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.577,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.337.676,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.