Fundo de investimento

Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.046.884/0001-65

Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.653.806,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em títulos públicos e 29,6% em cotas de fundos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.601.943,51 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.014.132/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,0%R$ 157.224.382,85
  • Cotas de Fundos29,6%R$ 113.590.681,59
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 48.805.125,65
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%R$ 23.661.788,05
  • Ações4,3%R$ 16.544.591,80
  • Outros (10 categorias)6,2%R$ 23.713.927,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,9%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  6. 6

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  9. 9

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,8%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  11. 10 maiores de 188 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,40%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+14,40%15,64%92%
24 meses+29,28%30,53%96%
36 meses+44,52%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,70889+44,21%+43,75%
ago/20261,682329+41,97%+42,50%
jul/20261,621074+36,80%+40,96%
jun/20261,625333+37,16%+39,27%
mai/20261,63749+38,18%+37,73%
abr/20261,599794+35,00%+36,27%
mar/20261,568824+32,39%+34,80%
fev/20261,666458+40,63%+33,18%
jan/20261,616443+36,41%+31,87%
dez/20251,584244+33,69%+30,35%
nov/20251,521104+28,36%+28,78%
out/20251,510338+27,45%+27,44%
set/20251,502788+26,81%+25,83%
ago/20251,493829+26,06%+24,32%
jul/20251,469009+23,96%+22,89%
jun/20251,460032+23,21%+21,34%
mai/20251,433467+20,97%+20,02%
abr/20251,40184+18,30%+18,67%
mar/20251,380673+16,51%+17,43%
fev/20251,36723+15,38%+16,31%
jan/20251,364333+15,13%+15,17%
dez/20241,367783+15,42%+14,02%
nov/20241,368617+15,49%+12,97%
out/20241,354119+14,27%+12,08%
set/20241,346417+13,62%+11,05%
ago/20241,321865+11,55%+10,13%
jul/20241,28381+8,34%+9,18%
jun/20241,273541+7,47%+8,20%
mai/20241,256967+6,07%+7,35%
abr/20241,236128+4,31%+6,47%
mar/20241,283489+8,31%+5,53%
fev/20241,254931+5,90%+4,66%
jan/20241,249437+5,44%+3,83%
dez/20231,245567+5,11%+2,83%
nov/20231,228704+3,69%+1,92%
out/20231,180922-0,35%+1,00%
set/20231,1850240,00%0,00%
Cota
1,70889
Patrimônio líquido
R$ 18.653.806,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.583.478,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Kappa Icatu Qualificado Previdência I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.685.100,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.