Fundo de investimento
Retomada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.066.404/0001-28
Retomada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.567.541,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 30,9% em títulos públicos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 140.672.946,05 em 16/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,0%R$ 94.623.918,28
- Títulos Públicos30,9%R$ 51.324.328,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 13.721.048,66
- Debêntures2,5%R$ 4.209.278,56
- Operações Compromissadas1,3%R$ 2.083.620,14
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.772,82
Maiores posições
- 135,8%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,2%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +4,79% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,326484 | +4,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,315175 | +3,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,300924 | +2,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,284773 | +0,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,270316 | -0,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,255714 | -1,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,242639 | -2,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,228364 | -3,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,216742 | -4,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,2024 | -5,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,187679 | -6,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,175175 | -7,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,160856 | -8,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,147282 | -9,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,134197 | -11,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,119819 | -12,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,107661 | -13,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,095159 | -14,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,08381 | -14,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,073292 | -15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,062599 | -16,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,051773 | -17,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,045201 | -17,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,036829 | -18,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,027258 | -19,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,017848 | -20,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,008508 | -20,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,998729 | -21,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,990018 | -22,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,981445 | -22,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,345469 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,334199 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,325397 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,316544 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,299681 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,284885 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,27435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,326484
- Patrimônio líquido
- R$ 171.567.541,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Retomada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 171.485.168,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.