Fundo de investimento

Caixa Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.066.827/0001-48

Caixa Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.614.245,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em títulos públicos e 7,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 184.051.749,67 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 41.957.009/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,1%R$ 1.659.950.232,53
  • Operações Compromissadas7,5%R$ 134.671.453,68
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 4.678.812,75
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 1.854.077,55
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 1.126.155,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 140.839,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,5%
  3. 3

    IBOVJ180 - 14/10/2026

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  4. 4

    IBOVV170 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  5. 5

    FUT IND/V26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  6. 6

    IBOVV161 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    OPF ISP/UVM2

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPF ISP/UVIC

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    OPF ISP/UVM7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+26,04%30,53%85%
36 meses+37,68%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,682617+36,72%+43,75%
ago/20261,667985+35,53%+42,50%
jul/20261,650682+34,12%+40,96%
jun/20261,63085+32,51%+39,27%
mai/20261,618442+31,50%+37,73%
abr/20261,603189+30,26%+36,27%
mar/20261,582845+28,61%+34,80%
fev/20261,573087+27,82%+33,18%
jan/20261,558269+26,61%+31,87%
dez/20251,539081+25,05%+30,35%
nov/20251,523012+23,75%+28,78%
out/20251,507563+22,49%+27,44%
set/20251,48893+20,98%+25,83%
ago/20251,472755+19,66%+24,32%
jul/20251,456676+18,36%+22,89%
jun/20251,439581+16,97%+21,34%
mai/20251,424913+15,78%+20,02%
abr/20251,407827+14,39%+18,67%
mar/20251,396113+13,44%+17,43%
fev/20251,38471+12,51%+16,31%
jan/20251,37381+11,63%+15,17%
dez/20241,359933+10,50%+14,02%
nov/20241,354819+10,08%+12,97%
out/20241,349778+9,67%+12,08%
set/20241,341549+9,00%+11,05%
ago/20241,335014+8,47%+10,13%
jul/20241,32238+7,45%+9,18%
jun/20241,314333+6,79%+8,20%
mai/20241,308031+6,28%+7,35%
abr/20241,303289+5,90%+6,47%
mar/20241,296257+5,32%+5,53%
fev/20241,287097+4,58%+4,66%
jan/20241,278232+3,86%+3,83%
dez/20231,269087+3,12%+2,83%
nov/20231,25706+2,14%+1,92%
out/20231,23714+0,52%+1,00%
set/20231,2307360,00%0,00%
Cota
1,682617
Patrimônio líquido
R$ 221.614.245,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.427.897,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 221.728.617,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.