Fundo de investimento

Caixa Estratégia Livre Arrojado 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.066.996/0001-88

Caixa Estratégia Livre Arrojado 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.382.528,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em títulos públicos e 7,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 8.519.626,61 em 15/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 41.956.989/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,0%R$ 63.487.111,61
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 5.506.412,81
  • Opções - Posições lançadas0,6%R$ 444.396,54
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 176.207,51
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 106.975,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 25.374,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  3. 3

    IBOVJ180 - 14/10/2026

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,5%
  4. 4

    IBOVV170 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  5. 5

    FUT IND/V26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  6. 6

    IBOVV161 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  7. 7

    OPF ISP/UVM2

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPF ISP/UVIC

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    OPF ISP/UVM7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+22,22%30,53%73%
36 meses+31,58%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,614381+31,22%+43,75%
ago/20261,59883+29,95%+42,50%
jul/20261,581484+28,54%+40,96%
jun/20261,560248+26,82%+39,27%
mai/20261,55807+26,64%+37,73%
abr/20261,545806+25,64%+36,27%
mar/20261,51763+23,35%+34,80%
fev/20261,524926+23,95%+33,18%
jan/20261,509761+22,71%+31,87%
dez/20251,48701+20,86%+30,35%
nov/20251,47411+19,82%+28,78%
out/20251,45777+18,49%+27,44%
set/20251,437042+16,80%+25,83%
ago/20251,421438+15,53%+24,32%
jul/20251,40479+14,18%+22,89%
jun/20251,387512+12,78%+21,34%
mai/20251,372408+11,55%+20,02%
abr/20251,350064+9,73%+18,67%
mar/20251,342712+9,14%+17,43%
fev/20251,33389+8,42%+16,31%
jan/20251,327938+7,94%+15,17%
dez/20241,313137+6,73%+14,02%
nov/20241,31968+7,26%+12,97%
out/20241,322518+7,49%+12,08%
set/20241,320918+7,36%+11,05%
ago/20241,320933+7,37%+10,13%
jul/20241,303036+5,91%+9,18%
jun/20241,299214+5,60%+8,20%
mai/20241,297519+5,46%+7,35%
abr/20241,301366+5,78%+6,47%
mar/20241,301412+5,78%+5,53%
fev/20241,293488+5,14%+4,66%
jan/20241,285176+4,46%+3,83%
dez/20231,279636+4,01%+2,83%
nov/20231,26519+2,84%+1,92%
out/20231,226898-0,28%+1,00%
set/20231,230310,00%0,00%
Cota
1,614381
Patrimônio líquido
R$ 8.382.528,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.957,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Estratégia Livre Arrojado 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.393.716,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.