Fundo de investimento
Picture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.067.039/0001-76
Picture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Seven Pounds Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.108.610,82, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,52%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.129.052,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 27.123.803,47
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,96
- Disponibilidades0,0%R$ 211,40
Maiores posições
- 199,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL LAND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,52%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -4% |
| No ano | -0,18% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +0,52% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | +4,17% | 30,53% | 14% |
| 36 meses | +12,03% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183934 | +11,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,184398 | +11,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,185061 | +11,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,185631 | +11,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,186287 | +11,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,186813 | +11,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,186474 | +11,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,186171 | +11,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,185884 | +11,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,186058 | +11,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,184519 | +11,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,182627 | +10,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,179951 | +10,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177797 | +10,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,177234 | +10,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,172991 | +9,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,169809 | +9,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,160071 | +8,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,156637 | +8,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,15831 | +8,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,154733 | +8,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,14918 | +7,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,143511 | +7,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,140541 | +6,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,137276 | +6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136501 | +6,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,135126 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,132149 | +6,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,129429 | +5,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,12518 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,119261 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,110861 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,102549 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,092717 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,086091 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,075393 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,066469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183934
- Patrimônio líquido
- R$ 27.108.610,82
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.241.951,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Picture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.109.259,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.