Fundo de investimento
Itau Flexprev Rbg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.067.278/0001-26
Itau Flexprev Rbg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.959.582,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.129.411,12 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 63.265.114,24
- Cotas de Fundos0,2%R$ 113.261,17
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,89% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +14,44% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +18,22% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212187 | +20,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,182636 | +17,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,163405 | +15,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,155883 | +14,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,173238 | +16,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,172906 | +16,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,153621 | +14,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,152641 | +14,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,133001 | +12,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,129626 | +11,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,12572 | +11,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,09878 | +8,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,086417 | +7,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,083364 | +7,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,077362 | +6,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,092828 | +8,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,077989 | +6,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,054141 | +4,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,033287 | +2,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,0017 | -0,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,000422 | -0,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,992761 | -1,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,032151 | +2,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,035989 | +2,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,046476 | +3,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,059272 | +4,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,054721 | +4,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,022548 | +1,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,039624 | +3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,022379 | +1,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,049471 | +4,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,053644 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04755 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,060389 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027669 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,000868 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212187
- Patrimônio líquido
- R$ 64.959.582,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Flexprev Rbg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.914.696,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.