Fundo de investimento
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.084.981/0001-42
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.281.116,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,57%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.421.371,36 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,4%R$ 120.160.872,17
- Títulos Públicos2,3%R$ 2.898.046,73
- Cotas de Fundos0,2%R$ 269.319,87
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,6%
AEGON STRAT GL FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,57%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,57% | 0,88% | -408% |
| No ano | +0,17% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +3,57% | 15,64% | 23% |
| 24 meses | +18,73% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +43,71% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,370171 | +48,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,420948 | +53,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,401739 | +51,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,41561 | +53,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,401664 | +51,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,383198 | +49,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,374547 | +48,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,408747 | +52,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,384602 | +49,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,367887 | +47,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,355743 | +46,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,348836 | +45,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,330622 | +43,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,322918 | +43,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,301867 | +40,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,288224 | +39,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258772 | +36,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,249151 | +35,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,2335 | +33,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,228423 | +32,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201305 | +29,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,181081 | +27,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,184728 | +28,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,163335 | +25,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,180246 | +27,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,154032 | +24,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119523 | +21,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,082661 | +17,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,05219 | +13,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,045689 | +13,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061869 | +14,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,036412 | +12,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051062 | +13,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,032963 | +11,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,976051 | +5,59% | +1,92% |
| out/2023 | 0,921016 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 0,924378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,370171
- Patrimônio líquido
- R$ 100.281.116,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.703.634,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Global Bonds FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.284.800,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.