Fundo de investimento
Manager Kinea Prev Atlas FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.085.551/0001-45
Manager Kinea Prev Atlas FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.971.357,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Kinea Prev Atlas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.720.923,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.729.228/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,6%R$ 763.769.249,84
- Cotas de Fundos10,1%R$ 101.026.230,44
- Ações5,9%R$ 58.863.987,64
- Operações Compromissadas3,5%R$ 35.283.837,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,3%R$ 22.565.612,60
- Outros (9 categorias)1,6%R$ 15.878.450,77
Maiores posições
- 170,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,2%
KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 237 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +7,80% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,33% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 179,07648 | +41,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 176,685118 | +39,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 173,914526 | +37,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 173,569325 | +36,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 170,867926 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 170,100339 | +34,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 164,282299 | +29,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 169,821661 | +33,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,272968 | +33,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 166,1247 | +30,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 164,58113 | +29,74% | +28,78% |
| out/2025 | 162,388925 | +28,01% | +27,44% |
| set/2025 | 159,170032 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 155,07596 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,962991 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,547429 | +21,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,548416 | +18,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 145,054713 | +14,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,576372 | +11,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 144,390385 | +13,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 145,870039 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 145,245909 | +14,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,920364 | +14,24% | +12,97% |
| out/2024 | 140,095763 | +10,44% | +12,08% |
| set/2024 | 139,360854 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,322924 | +8,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 136,635603 | +7,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,203874 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,746617 | +4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,040746 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,826022 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,557371 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 132,073852 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 131,779138 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,521305 | +1,31% | +1,92% |
| out/2023 | 128,354768 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 126,853909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 179,07648
- Patrimônio líquido
- R$ 30.971.357,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.152.402,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Kinea Prev Atlas FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.737.696,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.