Fundo de investimento
Safra Prev Mar 3 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 42.085.610/0001-85
Safra Prev Mar 3 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.343.764,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,8% do patrimônio no Safra Prev Ntn-B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.108.692,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 86,8% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV NTN-B 2035 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 43.291.821/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 483.238.697,03
- Valores a receber0,0%R$ 33.334,99
- Disponibilidades0,0%R$ 7.809,43
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 282% |
| No ano | +7,12% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +13,35% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,687948 | +14,69% | +38,45% |
| ago/2026 | 111,91673 | +11,92% | +37,25% |
| jul/2026 | 110,049586 | +10,05% | +35,77% |
| jun/2026 | 109,344316 | +9,34% | +34,14% |
| mai/2026 | 111,149665 | +11,15% | +32,65% |
| abr/2026 | 111,181047 | +11,18% | +31,24% |
| mar/2026 | 109,077535 | +9,08% | +29,83% |
| fev/2026 | 109,258499 | +9,26% | +28,27% |
| jan/2026 | 107,350581 | +7,35% | +27,01% |
| dez/2025 | 107,060516 | +7,06% | +25,54% |
| nov/2025 | 106,78095 | +6,78% | +24,03% |
| out/2025 | 104,235192 | +4,24% | +22,74% |
| set/2025 | 103,060609 | +3,06% | +21,19% |
| ago/2025 | 102,755068 | +2,76% | +19,73% |
| jul/2025 | 102,282093 | +2,28% | +18,35% |
| jun/2025 | 103,748314 | +3,75% | +16,86% |
| mai/2025 | 102,202096 | +2,20% | +15,60% |
| abr/2025 | 99,880518 | -0,12% | +14,29% |
| mar/2025 | 97,950113 | -2,05% | +13,10% |
| fev/2025 | 95,044073 | -4,96% | +12,02% |
| jan/2025 | 94,843032 | -5,16% | +10,93% |
| dez/2024 | 94,160004 | -5,84% | +9,81% |
| nov/2024 | 98,226107 | -1,77% | +8,80% |
| out/2024 | 98,606657 | -1,39% | +7,95% |
| set/2024 | 99,807862 | -0,19% | +6,95% |
| ago/2024 | 101,178445 | +1,18% | +6,07% |
| jul/2024 | 100,585065 | +0,59% | +5,15% |
| jun/2024 | 97,639788 | -2,36% | +4,21% |
| mai/2024 | 99,507233 | -0,49% | +3,39% |
| abr/2024 | 97,988945 | -2,01% | +2,54% |
| mar/2024 | 100,333158 | +0,33% | +1,64% |
| fev/2024 | 100,487305 | +0,49% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,687948
- Patrimônio líquido
- R$ 84.343.764,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Mar 3 FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 84.297.721,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.