Fundo de investimento
Zurique FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 42.102.181/0001-07
Zurique FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.015.624,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,33%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.747.198,24 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 10.784.167,82
- Cotas de Fundos4,8%R$ 573.002,06
- Títulos Públicos3,5%R$ 412.423,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 160.558,56
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,33%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,33% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +15,71% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +27,31% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,539868 | +28,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,527641 | +26,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,509528 | +25,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49519 | +24,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,497368 | +24,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,499515 | +24,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,501599 | +24,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,516361 | +26,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,507282 | +25,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,468444 | +22,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,464167 | +21,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,441904 | +19,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,452815 | +20,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421399 | +18,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,40488 | +16,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,413979 | +17,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,394949 | +15,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377074 | +14,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,344295 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,320732 | +9,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,312389 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,292301 | +7,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321753 | +9,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,328545 | +10,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,329787 | +10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,330784 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,316422 | +9,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28958 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295945 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,278865 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,299869 | +8,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,293868 | +7,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,260262 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,252654 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224524 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196946 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,539868
- Patrimônio líquido
- R$ 12.015.624,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zurique FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.037.447,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.