Fundo de investimento
Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.115.298/0001-25
Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.939.758,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,3% do patrimônio no BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,3% em operações compromissadas e 20,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.113.697,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 81,3% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 60.015.897/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,3%R$ 198.446.636,36
- Cotas de Fundos20,8%R$ 52.575.733,35
- Valores a receber0,9%R$ 2.264.790,74
- Disponibilidades0,0%R$ 37.076,45
Maiores posições
- 133,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,39%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 384% |
| No ano | +1,07% | 10,28% | 10% |
| 12 meses | +6,39% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +10,20% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +37,60% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,870695 | +38,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,809732 | +33,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,806638 | +33,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,881138 | +38,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,810604 | +33,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,794788 | +32,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,640748 | +21,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,73828 | +28,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,88759 | +39,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,850866 | +36,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,901732 | +40,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,871697 | +38,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,786807 | +31,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,75826 | +29,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,719986 | +26,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,769161 | +30,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,731137 | +27,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,721322 | +27,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,741158 | +28,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,764101 | +30,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,813454 | +33,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,837177 | +35,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,808017 | +33,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,758461 | +29,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,728471 | +27,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,697496 | +25,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,657407 | +22,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,630928 | +20,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,552973 | +14,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,519771 | +12,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,548727 | +14,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,513557 | +11,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,441832 | +6,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,423049 | +5,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,381724 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,333697 | -1,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,354851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,870695
- Patrimônio líquido
- R$ 25.939.758,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.210.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.190.134,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.