Fundo de investimento
Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.115.749/0001-24
Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.665.603,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,78%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Occam FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.336.965,07 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA OCCAM FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.755.317/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 15.097.100,38
- Disponibilidades0,2%R$ 30.955,78
- Valores a receber0,0%R$ 4.372,09
Maiores posições
- 197,1%
OCCAM BRASILPREV FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,7%
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,78%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +4,31% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +6,78% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +19,54% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +27,68% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,433784 | +26,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,413032 | +24,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,4111 | +24,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,404521 | +24,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,384027 | +22,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,38118 | +22,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,35963 | +20,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,389337 | +22,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,378663 | +21,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,374555 | +21,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,385679 | +22,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,370043 | +21,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371114 | +21,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,34277 | +18,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,33918 | +18,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,335238 | +17,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,314969 | +16,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,289952 | +13,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,264983 | +11,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27321 | +12,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,280657 | +13,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,273283 | +12,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,250225 | +10,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,224418 | +8,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213681 | +7,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,199452 | +5,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,203988 | +6,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,192281 | +5,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,175774 | +3,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,17677 | +3,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,192441 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,189094 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,179521 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,17033 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155804 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149779 | +1,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,433784
- Patrimônio líquido
- R$ 14.665.603,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.188.680,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.136.547,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.