Fundo de investimento
Occam Brasilprev Fife Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.402.063/0001-14
Occam Brasilprev Fife Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.576.199,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,85%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em ações e 15,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.469.995,25 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações48,3%R$ 15.415.435,99
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,1%R$ 4.812.289,02
- Cotas de Fundos12,5%R$ 3.994.637,19
- Títulos Públicos10,2%R$ 3.239.441,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,2%R$ 1.970.316,64
- Outros (7 categorias)7,8%R$ 2.476.545,82
Maiores posições
- 19,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 29,4%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 55,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,0%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,5%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,85%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 184% |
| No ano | +5,00% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,85% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +22,19% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +31,82% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502345 | +30,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,478557 | +28,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,475608 | +28,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,467471 | +27,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443991 | +25,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,440286 | +25,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,415811 | +23,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,44825 | +25,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,436011 | +24,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,430782 | +24,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,442215 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,424249 | +23,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,424779 | +23,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,392998 | +21,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,388493 | +20,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,383613 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,360853 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333053 | +15,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,305109 | +13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,31356 | +14,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,321311 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312605 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,286766 | +11,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,258064 | +9,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,245668 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,229518 | +6,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,233785 | +7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,220352 | +6,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,201864 | +4,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,202254 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,218433 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,21414 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,203249 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,192744 | +3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,176592 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,169551 | +1,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,150068 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502345
- Patrimônio líquido
- R$ 13.576.199,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.760.321,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Brasilprev Fife Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.771.456,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.