Fundo de investimento
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.346.670/0001-93
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.153.902,20, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,16%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.373.258,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 2.635.754,76
- Títulos Públicos0,7%R$ 19.066,10
- Cotas de Fundos0,1%R$ 3.559,25
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 0,75
Maiores posições
- 199,6%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,16%-33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,90% | 0,88% | 901% |
| No ano | -15,86% | 10,28% | -154% |
| 12 meses | -5,16% | 15,64% | -33% |
| 24 meses | -7,52% | 30,53% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,889982 | -9,65% | +31,67% |
| ago/2026 | 0,824845 | -16,26% | +30,52% |
| jul/2026 | 0,769335 | -21,90% | +29,11% |
| jun/2026 | 0,850452 | -13,66% | +27,56% |
| mai/2026 | 0,859453 | -12,75% | +26,15% |
| abr/2026 | 0,879821 | -10,68% | +24,81% |
| mar/2026 | 0,904546 | -8,17% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,081385 | +9,78% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,080767 | +9,72% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,05774 | +7,38% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,014919 | +3,03% | +17,95% |
| out/2025 | 1,074339 | +9,06% | +16,72% |
| set/2025 | 1,063094 | +7,92% | +15,25% |
| ago/2025 | 0,938444 | -4,73% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,123764 | +14,08% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,008526 | +2,38% | +11,14% |
| mai/2025 | 0,92318 | -6,28% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,881106 | -10,55% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,862447 | -12,45% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,014295 | +2,97% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,185485 | +20,35% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,134154 | +15,14% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,098832 | +11,55% | +3,47% |
| out/2024 | 1,028211 | +4,38% | +2,65% |
| set/2024 | 0,944632 | -4,10% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,962394 | -2,30% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,985048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,889982
- Patrimônio líquido
- R$ 2.153.902,20
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 53,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.029.074,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior II Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.124.936,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.