Fundo de investimento

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada

CNPJ 42.119.476/0001-96

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.665.442,67, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em debêntures e 17,8% em operações compromissadas, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 130.637.153,36 em 02/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,3%R$ 22.496.937,04
  • Operações Compromissadas17,8%R$ 11.665.816,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 10.646.262,59
  • Títulos Públicos15,5%R$ 10.158.499,94
  • Cotas de Fundos14,3%R$ 9.346.544,71
  • Outros (4 categorias)1,9%R$ 1.219.580,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  4. 4

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 148 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+32,07%30,53%105%
36 meses+48,78%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026177,92382+46,78%+43,75%
ago/2026176,713075+45,78%+42,50%
jul/2026174,899937+44,29%+40,96%
jun/2026172,710413+42,48%+39,27%
mai/2026170,644525+40,78%+37,73%
abr/2026168,01846+38,61%+36,27%
mar/2026166,6335+37,47%+34,80%
fev/2026164,879732+36,02%+33,18%
jan/2026163,419371+34,82%+31,87%
dez/2025161,225046+33,01%+30,35%
nov/2025159,227332+31,36%+28,78%
out/2025157,520097+29,95%+27,44%
set/2025155,408348+28,21%+25,83%
ago/2025153,328261+26,49%+24,32%
jul/2025151,365606+24,87%+22,89%
jun/2025149,025154+22,94%+21,34%
mai/2025147,252324+21,48%+20,02%
abr/2025145,551457+20,08%+18,67%
mar/2025144,296008+19,04%+17,43%
fev/2025142,805871+17,81%+16,31%
jan/2025141,0187+16,34%+15,17%
dez/2024139,447383+15,04%+14,02%
nov/2024138,628957+14,36%+12,97%
out/2024137,291881+13,26%+12,08%
set/2024136,213586+12,37%+11,05%
ago/2024134,715024+11,14%+10,13%
jul/2024133,383813+10,04%+9,18%
jun/2024132,047366+8,93%+8,20%
mai/2024130,887369+7,98%+7,35%
abr/2024129,532413+6,86%+6,47%
mar/2024128,661977+6,14%+5,53%
fev/2024127,173724+4,91%+4,66%
jan/2024125,680076+3,68%+3,83%
dez/2023124,12882+2,40%+2,83%
nov/2023122,438057+1,01%+1,92%
out/2023122,434219+1,00%+1,00%
set/2023121,2170430,00%0,00%
Cota
177,92382
Patrimônio líquido
R$ 78.665.442,67
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.483.490,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.511.529,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.