Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob FIM - Resp Limitada

CNPJ 42.119.617/0001-70

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob FIM - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.530.252,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 93.549.492,65 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 64.352.572,00
  • Valores a receber1,2%R$ 769.914,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 22.034,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,98%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,33%0,88%-151%
No ano-0,56%10,28%-5%
12 meses+6,98%15,64%45%
24 meses+11,29%30,53%37%
36 meses+19,42%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026139,222927+17,98%+43,75%
ago/2026141,096008+19,56%+42,50%
jul/2026141,343578+19,77%+40,96%
jun/2026141,140498+19,60%+39,27%
mai/2026143,502579+21,60%+37,73%
abr/2026145,196614+23,04%+36,27%
mar/2026143,019084+21,19%+34,80%
fev/2026144,704592+22,62%+33,18%
jan/2026142,38032+20,65%+31,87%
dez/2025140,009351+18,64%+30,35%
nov/2025136,932103+16,04%+28,78%
out/2025134,75833+14,19%+27,44%
set/2025134,32191+13,82%+25,83%
ago/2025130,133546+10,27%+24,32%
jul/2025128,522143+8,91%+22,89%
jun/2025129,339011+9,60%+21,34%
mai/2025128,157511+8,60%+20,02%
abr/2025127,002104+7,62%+18,67%
mar/2025123,540298+4,69%+17,43%
fev/2025117,783934-0,19%+16,31%
jan/2025113,200785-4,07%+15,17%
dez/2024116,980451-0,87%+14,02%
nov/2024116,939578-0,91%+12,97%
out/2024119,1736+0,99%+12,08%
set/2024122,088892+3,46%+11,05%
ago/2024125,100431+6,01%+10,13%
jul/2024124,264572+5,30%+9,18%
jun/2024123,481776+4,64%+8,20%
mai/2024124,205729+5,25%+7,35%
abr/2024124,581098+5,57%+6,47%
mar/2024124,571185+5,56%+5,53%
fev/2024123,039501+4,26%+4,66%
jan/2024121,247723+2,74%+3,83%
dez/2023120,375487+2,01%+2,83%
nov/2023116,413692-1,35%+1,92%
out/2023115,089744-2,47%+1,00%
set/2023118,0089640,00%0,00%
Cota
139,222927
Patrimônio líquido
R$ 58.530.252,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.797.431,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob FIM - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.579.056,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.