Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 492.448.251,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Patrimônio líquido

R$ 2.178.334.124,82 em 13/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/03/2025