Fundo de investimento
Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.120.405/0001-03
Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.741.042,12, distribuído entre 539 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,23%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em ações e 7,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.997.321,99 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 42.196.013/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações90,0%R$ 1.541.819,37
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%R$ 121.245,80
- Valores a receber1,9%R$ 32.716,25
- Cotas de Fundos1,0%R$ 17.427,23
Maiores posições
- 14,8%
CSN ON
Ação ordinária · Ações
- 24,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 32,8%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 42,6%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 52,6%
INTELBRAS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,6%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações
- 72,5%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,5%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
VITRUEDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,5%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,23%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | -3,70% | 10,28% | -36% |
| 12 meses | +7,23% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +10,40% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +18,89% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,959233 | +18,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,943053 | +17,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,933137 | +16,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,905854 | +15,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,936641 | +16,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,049824 | +23,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,081118 | +25,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,25553 | +36,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,19848 | +32,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,034424 | +22,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,002361 | +20,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,918834 | +15,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,865678 | +12,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,827172 | +10,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,718195 | +3,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,792738 | +8,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,782991 | +7,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,687081 | +1,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,565982 | -5,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,503781 | -9,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,575813 | -4,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,513406 | -8,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,626257 | -1,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,687977 | +1,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,70874 | +3,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,774631 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,6814 | +1,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,619885 | -2,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,60548 | -3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,669486 | +0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,793216 | +8,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,779935 | +7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,747843 | +5,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,821137 | +9,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,662648 | +0,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,535037 | -7,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,656401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,959233
- Patrimônio líquido
- R$ 1.741.042,12
- Cotistas
- 539
- Volatilidade (12 meses)
- 20,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 530.728,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.758.916,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.