Fundo de investimento
Gironde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.132.471/0001-01
Gironde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.855.121,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,4% do patrimônio no Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.889.105,31 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,4% do patrimônio no fundo master SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 17.254.044/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.709.228.205,17
- Valores a receber0,0%R$ 62.518,12
- Disponibilidades0,0%R$ 58.837,89
Maiores posições
- 1100,4%
SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,34% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,00% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,48% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 177,062752 | +43,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 175,566567 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 173,664222 | +40,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 171,581556 | +38,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 169,728445 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 167,863997 | +35,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 166,145939 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 164,269356 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 162,649091 | +31,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,77824 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,871322 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 157,238063 | +27,09% | +27,44% |
| set/2025 | 155,343306 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 153,510414 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 151,749975 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,876841 | +21,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,248636 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,581571 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,098787 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,769382 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,037926 | +14,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,667127 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,670673 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 138,759921 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 137,528956 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,204601 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,075246 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,850351 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,841655 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,762253 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,552033 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,449625 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,405162 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,164242 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,067089 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 124,935326 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 123,725548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 177,062752
- Patrimônio líquido
- R$ 24.855.121,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.505.454,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gironde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 24.844.966,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.