Fundo de investimento
S.d.o. Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.133.816/0001-33
S.d.o. Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.141.090,28, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 53,79%, o equivalente a -344% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 278,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.134.802,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 54.074.679,58
- Disponibilidades0,0%R$ 1.867,11
Maiores posições
- 1100,0%
FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-53,79%-344% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 231% |
| No ano | -49,31% | 10,28% | -480% |
| 12 meses | -53,79% | 15,64% | -344% |
| 24 meses | -42,31% | 30,53% | -139% |
| 36 meses | -24,03% | 45,15% | -53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.038,492008 | -24,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.017,879222 | -26,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 939,15152 | -32,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 791,044011 | -42,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 680,55674 | -50,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 221,364067 | -83,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 833,686379 | -39,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.311,943477 | -5,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.729,109435 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.048,603212 | +48,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.040,714529 | +47,75% | +28,78% |
| out/2025 | 2.321,182562 | +68,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1.942,604089 | +40,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.247,224445 | +62,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.202,167569 | +59,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.317,313795 | +67,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.278,479084 | +64,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.090,391535 | +51,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.196,789385 | +59,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.198,92434 | +59,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.129,397959 | +54,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.067,713146 | +49,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.020,210573 | +46,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1.982,384209 | +43,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1.902,562476 | +37,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.800,236706 | +30,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.773,83006 | +28,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.739,304899 | +25,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.678,183622 | +21,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.486,528978 | +7,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.276,420657 | -7,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.257,332861 | -8,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.230,302975 | -10,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.302,827364 | -5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.392,037848 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1.356,179306 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1.381,178536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.038,492008
- Patrimônio líquido
- R$ 51.141.090,28
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 278,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.927.245,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
S.d.o. Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.083.026,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.